Relatório Provisionamento de Caixa
Relaciona entradas (contas a receber) e saídas (contas a pagar) somente dos valores em aberto (não quitados), para simulação de resultado de caixa dia-a-dia, permitindo saber como será o fluxo de pagamentos e recebimentos mensal. Vale observar que nos recebimentos também serão considerados títulos que foram antecipados no Banco.
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Veja um exemplo do Relatório Provisionamento de Caixa em PDF clicando aqui.
O sistema fará a busca pelos dados de acordo com os filtros selecionados:
Filial: Selecione a Filial referente a análise.
Contabilizar contratos ainda não faturados: Habilite a tag caso deseje que seja contabilizado na provisão de caixa, os contratos que ainda não foram faturados.
Filtrar por data de vencimento: Selecione como deseja procurar pela data de vencimento: data original ou a data atual.
Data de Vencimento: Informe a data de vencimento que deseja listar.
Data de Agendamento do Pagamento: Informe a data de agendamento do pagamento que deseja listar.
A Data de Agendamento do Pagamento é a data informada na Parcela do Contas a Pagar, que indica uma re-negociação com o credor, para um pagamento posterior ao vencimento, esse filtro leva em conta esses agendamentos.
Saldo Em Data: Informe a data com base no saldo que deseja listar.
Valor: Informe o valor com base no saldo que deseja listar.
Forma de Exibição: Além de listar os dados no próprio MasterSGI, é possível realizar a exportação para o Excel ou Word.
Informe a filial, o período e os demais filtros que julgar necessário. Clique em Pesquisar.