Processar Arquivo de Retorno de Cobrança
O arquivo de retorno é a devolutiva do sistema do banco para informar o status dos títulos que foram recebidos via remessa bancária, nele consta a confirmação do banco do recebimento do título ou a rejeição e o motivo, ao realizar o processamento do arquivo de retorno é realizada a baixa das respectivas contas a receber.
Menu: Financeiro > Conciliação Bancária > Processar Retorno
Para realizar o processamento do arquivo de retorno, basta preencher as seguintes informações:
Filial: Selecione a Filial vinculada ao financeiro
Conta Bancária: Selecione a conta bancária referente ao arquivo retorno
Arquivo de Retorno: Localize em seu computador o arquivo de retorno fornecido pelo seu banco
Enviar Confirmação de Recebimento de Pagamento: Defina se será enviado ou não a confirmação de recebimento de pagamento
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Sim: O MasterSGi irá realizar o processamento do arquivo do retorno e enviará um e-mail para o cliente informando o recebimento do pagamento
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Não: O MasterSGi somente irá realizar o processamento do arquivo do retorno
Para que seja possível enviar os e-mails de confirmação do pagamento ao seus clientes, é necessário que as seguintes parametrizações sejam feitas anteriormente:
- Configurações de Filiais > aba Envio de E-mail, esteja com autenticação de e-mails válida
- Mensagem Padrão > Financeiro - Agradecimento pelo Pagamento seja configurada
- Cadastro do Cliente seja informado um endereço de de e-mail válido
Em seguida, clique no botão Enviar, e assim o arquivo de retorno será processado, exibindo maiores detalhes na tela Baixar Pagamentos do Arquivo de Retorno - (Banco).
Menu: Financeiro > Conciliação Bancária > Consultar Processamento de Retorno
Aqui será possível consultar os arquivos de retorno já processados, clique sobre o registro desejado, para visualizar os detalhes do processamento, conforme mostrado abaixo:
, sendo aberto uma nova guia no navegador, basta clicar com o botão direito do mouse e salvar o arquivo local em seu computador.