Movimentação de Caixa

Menu: Fluxo de Caixa > Movimentação > Incluir 

Caixa: Nome do caixa que será vinculado a movimentação. 

Tipo: Informe o tipo da movimentação. O tipo escolhido influência nos campos que serão exibidos para cadastro da movimentação. Os tipos existentes são: Recebimento, Pagamento e Sangria. Os tipos disponíveis são definidos no cadastro do Caixa. 

Data e Hora da Movimentação: É preenchido com a data e hora atual, mas pode ser alterado.

Descrição: Informe uma descrição para identificação da movimentação. 

Referência: Informe uma referência que será impressa no recibo. 

Os campos abaixo serão exibidos de acordo com o Tipo selecionado. 

Recebimento com Vínculo 

Entidade: A busca pela entidade pode ser realizada através do CPF, CNPJ e código da entidade. 

Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento da conta a receber. 

Conta a Receber (Número do documento): Informe o número do documento, que pode ser o Nosso Número ou o ID da parcela.

Origem: Você pode realizar a busca informando o número do Pedido, Nota Fiscal ou Ordem de Serviço que deu origem a Conta a Receber. 

Data de Vencimento: Informe a data de vencimento da conta a receber. 

Escolha os filtros que desejar e clique em ‘Buscar Contas a Receber’. Serão listadas as contas de acordo com os filtros informados, basta clicar nas contas que deseja incluir na movimentação. 

Recebimento, Pagamento sem vínculo e Sangria 

Plano de Contas: Selecione o plano de contas que será vinculado a movimentação. 

Número Documento: Informe o número do documento a ser recebido. 

Tipo de Pessoa: Informe se a conta a receber pertence a uma pessoa Física ou Jurídica. 

CPF / CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ da entidade. 

Nome / Razão Social: Nome ou Razão Social da entidade vinculada a Conta a Receber. 

Data Emissão: Data de Emissão da Conta a Receber. 

Tipo Documento: Informe o Tipo de Documento vinculado a Conta a Receber. 

Valor: Informe o Valor da Conta a Receber. 

Pagamento com vínculo 

Entidade: A busca pela entidade pode ser realizada através do CPF, CNPJ, código da entidade ou Buscar. 

Data de Vencimento: Informe a data de vencimento da conta a pagar. 

Escolha os filtros que desejar e clique em ‘Buscar Contas a Pagar’. Serão listadas as contas de acordo com os filtros informados, basta clicar nas contas que deseja incluir na movimentação. 

Finalização 

Valor Total: Valor total que será retirado ou adicionado ao caixa, será preenchido automaticamente. 

Desconto: Campo destinado a eventuais descontos. 

Acréscimo: Campo destinado a eventuais acréscimos. 

Valor Final: Valor com acréscimo e desconto. É preenchido corretamente. 

Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento da movimentação. 

Valor Pago: Informe o valor paga através da forma de pagamento selecionada . 

Troco: Valor de troco, será preenchido automaticamente.