Relatório do Fluxo de Caixa


O Relatório do Fluxo de Caixa permite acompanhar periodicamente todas as movimentações de Entrada e Saída, resultando em um processo simplificado de auditoria. Possibilitando, assim, encontrar e corrigir qualquer eventual divergência, o conhecido "fazer o caixa bater".

Menu: Fluxo de Caixa > Movimentação > Relatório

 

 dica Veja um exemplo do Relatório do Fluxo de Caixa em PDF clicando aqui

 

 

Caixa: Informe o nome do Caixa que está vinculado a movimentação. 

 

Data da Movimentação:  É preenchido com a data da Movimentação.

 

Forma de Pagamento:  Selecione a Forma de Pagamento que deseja listar.

 

Tipo de Vínculo: Selecione "vinculado" para buscar pelos lançamentos com vínculo, sem vínculo para listar os não vinculados e "todos" para visualização sem restrição.

 

Tipo de Movimento:  Informe o tipo da movimentação. O tipo escolhido influencia nos campos que serão exibidos para cadastro da movimentação. Os tipos existentes são: Recebimento, Pagamento e Sangria.  Os tipos disponíveis são definidos no cadastro do Caixa.  

Mostrar Movimentações: Selecione "sim" para mostrar as movimentações no caixa e "não" para não listar as movimentações.

 

Exibir Pedidos / O.S / Contratos Vinculados: Habilite a flag caso deseje exibir os Pedidos, Ordens de Serviço ou Contratos Vinculados.

 

Vinculado a um Plano de Contas: Selecione "vinculado" para buscar pelos lancamentos vinculado a um Plano de Contas, sem vínculo para listar os não vinculados e "todos" para visualização sem restrição.

 

Plano de Contas: Selecione o Plano de Contas que será vinculado a movimentação. 

Forma de Exibição: Além de listar os dados no próprio MasterSGI, é possível realizar a exportação para o Excel ou Word.

 

Preencha os filtros necessários para facilitar a visualização dos dados solicitados. Depois clique em Pesquisar.

 


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